成交 4 万亿!鼠年首个交易周 A 股先抑后扬,北向资金大幅净流入天天财经独家,速关注

A 股鼠年首个交易周先抑后扬。开市首日深度回调,但随后连续放量反弹。截至 2 月 7 日收盘,深证成指和创业板指已完全收复开市首日跌幅,创业板指甚至创出阶段新高。全周两市合计成交额达到 4.14 万亿元,北向资金净流入超 300 亿元,医药、在线教育、云办公等多个板块表现强势。

展望后市,多家机构均认为需以中长期视角应对此次股市的短期波动。随着疫情防控明朗化,中期市场将逐步回归本来运行的基本面逻辑,科技、先进制造、消费电子等板块将具备长期投资价值。

大盘先抑后扬 三大板块逆势走强

本周是 A 股农历鼠年第一个交易周。五个交易日各大主要指数低开高走,创业板指涨幅领先,表现明显强于上证综指和深证成指等。

Wind 数据显示,截至 2 月 7 日收盘,上证综指报 2875.96 点,全周累计下跌 3.38%;深证成指报 10611.55 点,全周累计下跌 0.66%;创业板指报 2015.80 点,全周累计上涨 4.57%。

五个交易日沪深两市累计成交额 4.14 万亿元,创下最近 10 个月周成交额新高。

本周表现最强势的板块非医药莫属。

Wind 数据显示,申万 28 个一级行业中,医药生物行业以 5.98% 的涨幅位居第一,年初至今已累计上涨 10.93%;从概念板块看,本周 Wind 口罩指数大涨 40.91%,Wind 肺炎概念指数大涨 22.59%,Wind 抗生素指数上涨 14.78%,Wind 医疗器械指数上涨 12.91%,Wind 生物疫苗指数上涨 12.91%。

从个股看,多只医药股本周涨幅超过 50%,如联环药业、阳普医疗、博腾股份、南卫股份、奥美医疗、振德医疗、尚荣医疗、红日药业等。

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图片来源:Wind

除医药生物相关概念股外,云办公、在线教育、云计算块等板块也有强势表现。Wind 数据显示,截至 2 月 7 日收盘,Wind 云办公指数全周大涨 23.88%,Wind 在线教育大涨 14.67%,Wind 云计算指数全周累计上涨 7.53%。

从个股表现上看,上述板块中多只个股周涨幅超过 50%,如云办公板块的会畅通讯、二六三,在线教育板块的方直科技、世纪天鸿、全通教育,云计算板块的三五互联等。

北向资金抢筹超 300 亿元

本周北向资金颇为抢眼。

Wind 数据显示,2 月份前 5 个交易日,北向资金在 2 月 5 日和 2 月 7 日出现小额净流出,其他 3 个交易日均为大额净流入。其中,2 月 3 日上证指数下跌 7.72%,北向资金进场抄底,逆市净流入 181.89 亿元,创北向资金单日净流入历史次高。而后在 2 月 4 日和 2 月 6 日 A 股市场反弹之时分别净流入了 49.20 亿元、105.58 亿元。全周累计净流入 300.60 亿元。

本周北向资金净流入情况

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数据来源:Wind

Choice 数据显示,截至 2 月 6 日,2 月前 4 个交易日北上资金共计加仓 818 只个股。从持仓市值看,11 只个股北上资金持仓市值增长超过 10 亿元。市值增幅前三的个股分别为贵州茅台、宁德时代、上海机场,市值增加 54.78 亿元、40.64 亿元、25.20 亿元;从市场表现上来看,这三只个股 2 月前 4 个交易日累计涨幅分别为 1.73%、30.11%、3.83%。

北向资金市值增幅前十个股

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数据来源:Choice

从持股变动比例来看,2 月前 4 个交易日北上资金对 64 只个股的持股变动比例超过 100%。其中山西焦化、中钢天源、每日互动的持股变动比例分别为 865.05%、717.38%、580.91%,获北向资金增持明显。此外,北向资金对近期持续强势的二六三的持股量从 77.40 万股增加到了 418.07 万股。从持股变动比例超过 100% 的个股来看,北向资金对中小创个股进行了明显增持。

北向资金增持比例前十个股

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数据来源:Choice

以中长期视角应对短期波动

广发证券认为,随着疫情防控明朗化,市场有望企稳运行。行业配置上,基本面受疫情阶段性影响较大的是周期和线下消费,对科技成长板块的影响相对小一些。建议利用风险偏好降低和流动性阶段性折价的机会配置科技成长(消费电子、新能源车、游戏)。

兴业证券认为,短期调整反而给基本面投资者提供了优质公司布局的机会。中期市场将逐步回归本来运行的基本面逻辑。对于稳增长和经济基本面的支持,政策已先行一步,投资者对于经济基本面不用过度悲观。配置方向建议“两头走”:一头是“大创新”中的 5G 泛化、新能源车链条、先进制造业等新兴成长方向;另一头是“核心资产”中低估值价值龙头,如金融、地产等方向。医药板块也是较好的选择之一。

中金公司估计,疫情对一季度非金融行业盈利影响在 20-30 个百分点,对全年全部业绩影响可能在 5 个百分点左右。疫情可能影响短期市场节奏,但不改变中期方向。中线消费与产业升级趋势不变,建议逢低吸纳受益于增长修复的偏周期品种,包括可选消费、地产、券商等,以及反映产业升级趋势的科技、新能源汽车产业链。

编辑:徐效鸿

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